La formula
Size = (capitale × rischio %) ÷ (distanza tra ingresso e stop × valore del punto). Il rischio è quanto perdi se il prezzo tocca lo stop: decidi prima quello, la size ne è la conseguenza.
Esempio crypto
Capitale 10.000 €, rischio 1% = 100 €. Ingresso BTC a 64.000, stop a 63.500: distanza 500. Size = 100 ÷ 500 = 0,2 BTC. Se lo stop viene preso perdi 100 €, non di più.
Esempio forex e futures
Nel forex un lotto standard vale 100.000 unità: su EUR/USD un pip (0,0001) vale circa 10 $ per lotto. Con 100 $ di rischio e stop di 20 pip, apri 0,5 lotti.
Nei futures ogni contratto ha un valore del punto: l'E-mini S&P 500 vale 50 $ per punto. Con 500 $ di rischio e stop di 5 punti apri 2 contratti.
Errori da evitare
Scegliere la size in base a quanto vuoi guadagnare, alzarla dopo una perdita per recuperare, dimenticare commissioni e funding nelle posizioni lunghe.