La formule
Taille = (capital × risque %) ÷ (distance entre l'entrée et le stop × valeur du point). Le risque, c'est ce que vous perdez si le prix touche le stop : décidez-le d'abord, la taille en découle.
Exemple crypto
Capital 10 000 €, risque 1 % = 100 €. Entrée BTC à 64 000, stop à 63 500 : distance 500. Taille = 100 ÷ 500 = 0,2 BTC. Si le stop est touché, vous perdez 100 €, pas plus.
Exemple forex et futures
En forex, un lot standard vaut 100 000 unités : sur EUR/USD, un pip (0,0001) vaut environ 10 $ par lot. Avec 100 $ de risque et un stop de 20 pips, vous ouvrez 0,5 lot.
Sur les futures, chaque contrat a une valeur du point : l'E-mini S&P 500 vaut 50 $ par point. Avec 500 $ de risque et un stop de 5 points, vous ouvrez 2 contrats.
Erreurs à éviter
Choisir la taille selon ce que vous voulez gagner, l'augmenter après une perte pour vous refaire, oublier les frais et le funding sur les positions longues.